金元期货步步高点睛2012-11-06

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要

财

经

信

息

1、美国10月ISM非制造业采购经理人指数(PMI)为54.2，预期为54.5，9月份该数据为55.1；美国10月谘商会就业趋势指数为108.16，较上月上升0.5%。9月谘商会就业趋势指数修正后为107.63；

2、欧元区11月Sentix投资者信心指数自-22.2升至-18.8，高于预期-20；英国10月Markit/CIPS服务业PMI为自52.2下降50.6，为2010年12月以来最低水平，逼近荣枯分界线50，并劣于52.0的预期；西班牙10月失业金申请人数升至12.8242万人，低于去年同期的13.4182万人；

3、希腊政府周一向议会提交草案，建议削减公务员薪水及退休金，并延长退休年龄。这将作为国际债权人所要求的135亿欧元紧缩方案的一部分。根据草案副本，希腊将按照收入水平削减退休金，最大削减幅度为15%；

   4、西班牙财政大臣金多斯周一称，当机合适时，西班牙政府将向欧盟提出资金救助请求。他表示，欧洲央行计划无限量购买主权债券的做法已经降低了西班牙的借贷成本。西班牙财政部目前拥有的资金可以支付该国95%的债务，因此西班牙的债务融资情况是良好的；

品种

走势分析

操作建议

  IF1211

   IF小幅震荡收十字阳线，盘中曾出现向上的假突破，反弹势头有所受阻，期价纠缠于均线系统之中，小周期震荡上行走势也出现修正迹象，中期现震荡形态，日线形态仍处箱体震荡，期价运行于箱体之中，均线系统空头排列，短期支撑与压力位于2200和2440；

操作上暂时短线操作

 CU1302

   沪铜探低回升收长下影阴线，但形态上仍呈增仓放量破位下跌，大形态保持震荡下跌之势，均线空头排列，短期支撑压力分别为55000和57200，中期支撑与压力为53400和58600；

操作上空单在下探支撑时可适度减持

 ZN1302

   沪锌探低回升成交量放大，持仓小幅增加，低位出现多头抵抗，均线系统空头排列，日线形态上呈中空格局未变，短期支撑和压力分别为14600和15500，中期支撑与压力为14250和16000；

操作上空单注意减持

 RU1305

    橡胶跳空低开增仓杀跌向下试探60日均线，形态上形成头肩顶的破位走势，有进一步走弱的迹象，上方压力显著，各周期形态均发出空头信号，短线关注上方24300一线压力，短期支撑和压力为23000和26150；

操作上依据形态逢反弹偏空交易

PTA1305

   PTA连续在上升通道下轨获得支撑回升收阳，近强远弱格局，偏多的形态没受到破坏，下方下轨线提供支撑，价格处于均线系统之中，整体运行表现极为抗跌，若站上7500则偏多对待，短期支撑压力分别位于7400和7800，技术上各周期形态表现不一，但是日线形态仍然震荡偏多；

操作上等待下轨线附近尝试多单交易

L1305

   塑料连续向上反弹，表现极为强势，价格触及上方平台区域，期价在上升趋势线之下运行，小周期形态呈震荡上行走势，日线形态仍处反弹。短线关注10070-10170压力区，短期支撑和压力位于9500和10200，中期支撑和压力位于9000和10350；

操作上反弹遇压力小止损轻仓试空

J1305

   焦炭连续的震荡收阳，在周边市场偏空的氛围之下表现抗跌，有积蓄能力迹象，期价处于均线系统之中，整体形态仍然偏多；上方极短线压力1600一线，中期支撑和压力1518和1825；操作上短线多单操作为主，在压力区可适度减持；

操作上逢低尝试多单，破支撑止损

RB1305

   螺纹钢盘中杀跌回升，形态上收阴十字K线，期价回落均线系统，暂时受上方下降趋势线压力，但下方有更大周期的技术支撑，整体震荡偏多形态不变，后期仍有望向上冲击压力线，短期支撑和压力分别为3580和3750，中期支撑与压力分别为3500和4025；

操作上逢低尝试短多，破短期支撑止损

Y1305

   豆油承接上周跌势，呈现加速下行之势，仓位下降，形态上跌势不改，均线系统空头排列，仍以空头思路对待，短期支撑与压力位于8600和9300，中期支撑压力位于8500和9630；

操作上遇快速试探前低适度减持

M1305

   11月5日进口美湾大豆(12月船期) C&F价格 640美元/吨，下跌12美元；美西大豆(12月船期)629美元/吨，下跌13美元。南美大豆(3月船期)612美元/吨，下跌11美元。豆粕跳空震荡收跌，盘中资金增仓对峙，多头低位仍现承接力度但依旧姐姐颓败，期价进入均线系统，支撑与压力位于3250和3500；

操作上暂短线交易

SR1305

   中国糖业协会预测，2012/2013制糖期全国食糖产量将在1400万吨左右，增加约250万吨。建议国家加大食糖收储量至400万吨，价格6000元以上。白糖冲高再度受阻于5250一线，资金大幅回流，仍以低位震荡对待，均线系统粘合压制价格，运行在低位箱体之中，激进投资者可背靠箱底尝试短线多单操作，上方极短线压力5250一线，短期支撑压力位于5100和5500，中期支撑与压力位于5000和5940；

操作上背靠箱底尝试多单

CF1305

  11月5日临时收储70350吨，累计收储1994380吨。棉花向远月移仓，形态上出现破位下跌，均线系统空头排列，该品种资金关注度极低，不利于操作，短期支撑和压力位于18820和19400，中期支撑与压力位于18300和19550；

操作上短线交易为主

交

易

策

略

临近美国大选，市场成交清淡，美股探低回升小幅上涨，美元指数延续涨势。

股指：临近震荡平台上沿，关注A股成交量能否放大，短线谨慎交易为主，股指昨天收出十字星的K线，多单注意止盈，短期上方压力位关注2360附近。

今晚是美国大选投票日，目前共产党人罗姆尼和民主党人奥巴马在摇摆州的争夺激烈，民调显示两人的支持率不相上下，总统宝座花落谁家短期可能对市场形成一定影响。周三希腊国会将对新的紧缩方案进行投票，投票结果将决定希腊能否得到新一轮315亿欧元的援助贷款，通过紧缩方案是希腊拿到援助贷款的先决条件，11月16日希腊面临50亿欧元国债到期偿付，同时希腊银行业也急需资金注入，因此周三希腊国会的投票结果会对市场产生较大影响。

工业品：昨晚伦铜探低后有所回升，跌幅有所缩减；美原油小幅反弹。美元指数突破上涨，伦铜日胶均破位下跌，工业品短期预计还是震荡偏空走势，操作上逢高择机沽空为主，短线交易。塑料PTA预计仍较为抗跌，焦炭螺纹冲高回落，偏空交易。

农产品：美豆昨晚继续下跌，临近1500美分附近的支撑。国内大豆豆粕预计震荡走势为主，大豆在4900下方空间比较有限，目前国内新豆收购价2.3—2.35元/斤，加上运输等费用，到库成本约要4900元/吨，同时豆农惜售和国产大豆减产幅度较大使得大豆走势会较为抗跌，震荡偏强走势；豆油走势疲弱，豆油棕油继续破位下跌走势，豆油创出今年来新低，下方关注这两年来低位8576附近的支撑，追空需谨慎。据周一美国农业部每周生长报告显示，截止至11月4日当周美豆收割率已达93%，本周五晚美国农业部将公布11月供需报告，届时美豆2012/13年度产量将明朗，若增产幅度不大，今年后期紧张的库存预计能为美豆提供反弹动力。白糖昨天低开高走，短期关注5100—5250的震荡平台，突破顺势跟进，短线交易；棉花跌回19000附近，逢低买入短线交易，小区间震荡仍是今年主要走势。

贵金属：美元指数突破上涨，短期上方压力关注81.2附近，黄金白银破位下跌，短期震荡偏空操作。

操作上，受美元指数突破上涨的影响，大宗商品出现破位下跌走势，短期技术压力较大，工业品和贵金属偏空操作为主，大豆豆粕、PTA等或较为抗跌，继续采取买强抛弱的对冲操作。

风

险

提

示

    本策略仅供读者交流探讨，不作为读者投资交易依据，如有据此入市交易者，风险自负。

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