金元期货步步高点睛2012-11-07

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财

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信

息

1、美国11月3日当周ICSC-高盛连锁店销售年率上升1.4%，前值上升2.7%；美国11月3日当周红皮书商业零售销售年率上升0.8%，前值上升1.8%；

2、欧元区10月Markit综合采购经理人指数(PMI)终值降至45.7，略低于初值45.8，且创2009年6月以来新低，9月为46.1；９月份欧元区１７国工业批发价格指数比前一个月上升0.2％，为近三个月最低涨幅；与去年同期相比上升2.7％；

3、德国9月季调后制造业订单月率下降3.3%，预期下降0.5%，前值修正为下降0.8%，初值下降1.3%。其中，国内订单月率下降1.8%，国外订单月率下降4.5%。；法国Markit/CDAF服务业采购经理人指数(PMI)10月终值跌至44.6，低于9月的45.0，远低于初值的46.2，且创下2011年10月以来最低位；

   4、法国周二宣布了规模为200亿欧元的企业减税政策，以帮助企业节省劳动力成本，使国内工业恢复竞争力。法国总理埃罗称，减税造成的财政缺口将通过上调增值税和削减开支来设法弥补。他还称，法国将从2014年起将增值税的最高税率从19.6%上调至20%，中间税率将从7%提高至10%，最低税率将从5.5%下调至5%；

    5、11月07日消息央行实施了7天、28天两个期限逆回购，数量分别为1660亿和1110亿元。上周同期这两个期限逆回购数量各为2900亿和1050亿元，昨日央行或应投放4000亿左右资金加以滚动；

品种

走势分析

操作建议

  IF1211

   IF杀跌未果回升收下影窄体阴线，短期形成小平台震荡，反弹势头有所受阻，期价纠缠于均线系统之中，中期现震荡形态，日线形态仍处箱体震荡，期价运行于箱体之中，均线系统空头排列，短期支撑与压力位于2200和2440；

操作上暂时短线操作

 CU1302

   沪铜震荡冲高受前低暂时压制，短期仍有望延续反弹，大形态保持震荡下跌之势，均线空头排列，极短线关注上方56600-57000压力，短期支撑压力分别为55000和57200，中期支撑与压力为53400和58600；

操作上反弹遇压力区时择机补回减持空单

 ZN1302

   沪锌震荡上行收小阳线，近几日K现组合构成短期底部迹象，低位多头抵抗成功，均线系统空头排列，日线形态上呈中空格局未变，日内关注上方15060一线压力，短期支撑和压力分别为14600和15500，中期支撑与压力为14250和16000；

操作上反弹至压力处尝试补回减持空单

 RU1305

   橡胶小幅震荡收阴十字星向下试探60日均线，形态上形成头肩顶的破位走势，上方压力显著，各周期形态均发出空头信号，短线关注上方24300一线压力，短期支撑和压力为23000和26150；

操作上依据形态逢反弹偏空交易

PTA1305

   PTA放量收阴十字K线，近强远弱格局，偏多的形态没受到破坏，下方下轨线提供支撑，价格处于均线系统之中，整体运行表现极为抗跌，若站上7500则偏多交易，短期支撑压力分别位于7400和7800，技术上各周期形态表现不一，但是日线形态仍然震荡偏多；

操作上尝试多单交易为主

L1305

   塑料连续向上反弹，表现极为强势，昨日收出长上下影线阳K，价格触及上方平台区域，小周期形态呈震荡上行走势，日线形态仍处反弹。短线关注10070-10170压力区，短期支撑和压力位于9500和10200，中期支撑和压力位于9000和10350；

操作上上方压力区小止损尝试空单

J1305

   焦炭延续平台整理，昨天受资金打压尾盘略有跳水，近期表现抗跌，有积蓄能力迹象，期价处于均线系统之中，整体形态仍然偏多；下方短线支撑关注1530一线，上方极短线压力1600一线，中期支撑和压力1518和1825；操作上短线多单操作为主，在压力区可适度减持；

操作上逢低尝试短多，破支撑止损

RB1305

   螺纹钢窄幅区间震荡，形态上收阴十字K线，期价回落均线系统，暂时受上方下降趋势线压力，但下方有更大周期的技术支撑，整体震荡偏多形态不变，后期仍有望向上冲击压力线，短期支撑和压力分别为3580和3750，中期支撑与压力分别为3500和4025；

操作上逢低尝试短多，破短期支撑止损

Y1305

   豆油小幅冲高回落，在连续两天的破位加速下跌后，空头资金主动获利离场，短期做空动能得到较大释放，形态上跌势不改，均线系统空头排列，仍以空头思路对待，日内关注上方8900-8940压力区，短期支撑与压力位于8600和9300，中期支撑压力位于8500和9630；

操作上逢反弹至压力区补回减持空单

M1305

   豆粕再现巨幅增仓拉升，短期形态上呈见底迹象，资金增仓对峙，多头低位承接力度有所减小，期价进入均线系统，支撑与压力位于3250和3500；

操作上暂短线交易

SR1305

   白糖震荡走高突破5250一线，仍以低位震荡对待，均线系统粘合压制价格，运行在低位箱体之中， 小周期形态目前均发出做多信号，若延续震荡偏强，日线形态将发出更为强烈的多头先好，短期支撑压力位于5100和5500，中期支撑与压力位于5000和5940；

操作上背靠箱底尝试多单

CF1305

  11月6日临时收储69140吨，累计收储2063970吨。棉花低开高走触及上方区间下沿，仍显破位形态，均线系统空头排列，该品种资金关注度极低，不利于操作，短期支撑和压力位于18820和19400，中期支撑与压力位于18300和19550；

操作上短线交易为主

交

易

策

略

市场等待美国大选结果揭晓，欧美股市上涨，美元指数震荡走势。

股指：18大将于本周五召开，股指预计震荡为主。A股成交量不放大，股指难有持续反弹的动力，短线谨慎交易为主，上方压力2360附近，下方重要支撑2200附近。

美国大选成为影响市场行情走势的最主要因素，虽然昨天公布的欧元区10月综合PMI跌至09年6月以来低点，而且昨晚公布的部分企业业绩不及预期，但是美股涨幅依然较大，市场预期美国大选将很快有结果，不确定性将消除的预期部分提振市场情绪。欧债方面，仍需重要关注希腊国会今晚对紧缩方案的投票情况，通过是希腊获得新一轮援助315亿欧元的先决条件；德国总理默克尔称欧债危机的解决至少还需要5年，我们须对欧债危机解决的长期性和复杂性有清醒认识。

工业品：昨晚外围商品普遍上涨，原油受汽油大涨8%的带动大幅上涨。今天关注是否有美国大选的结果出台，美国大选往往会带来商品大幅震荡，工业品建议日内短线交易主。铜胶短线交易为主，空单注意止盈；PTA和塑料预计仍较为抗跌；焦炭螺纹慎防冲高回落，１６００和３７００附近逢高沽空为主。

农产品：美国农业部本周五将公布１１月供需报告，目前市场对美豆２０１２/１３年度产量预估平均为２８.９２亿蒲（１０月USDA预估为２８.６亿蒲），年末库存平均预估１.３１亿蒲（１０月USDA预估为１.３亿蒲），仍创９年来新低。大豆豆粕预计震荡偏强走势为主，逢低买入短线交易为主；油脂走势较为疲弱，短期低位震荡走势，观望为主，追空需谨慎，今年后期紧张的库存预计能为美豆提供反弹动力。白糖震荡反弹，站上５２５０上方偏多短线交易为主，短期压力关注５３００和５４００。棉花震荡偏多交易，逢低买入短线交易，小区间震荡仍是今年主要走势。

贵金属：昨晚黄金白银大幅反弹，黄金重新站上１７００美元。黄金白银短线交易，空单注意止损离场。

操作上，美国大选对市场影响较大，并可能会导致市场大幅震荡。工业品和贵金属短线交易为主，等待大选结果明朗。大豆豆粕、PTA等或较为抗跌，豆油棕油昨天出现大幅减仓，关注持仓减少是否具有连续性。

风

险

提

示

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