金元期货步步高点睛2012-11-08

     重

要

财

经

信

息

1、奥巴马连任美国总统，美国会选举共和党继续控制了众议院，民主党也继续控制了参议院。两党均不能打破过去的权力格局状况，这个状况已经使华盛顿处于几乎瘫痪的状态两年了；

2、美国11月3日当周EIA原油库存增加177万桶，至3.7485亿桶；国9月消费信贷增加113.6亿美元，仅略高于接受路透调查的分析师的预期中值；美国11月2日当周MBA抵押贷款申请活动指数下降5%，至768.0；10月27日当周指数为808.0；

3、欧盟委员会预期欧元区17国2013、14年总体经济增幅分别为0.1%和1.4%，而今年经济萎缩幅度被调整至0.4%。对欧盟2012、13、14年经济表现的预期分别为萎缩0.25%，增长0.5%和增长1.5%；

   4、欧洲央行行长德拉基表示，欧洲央行的新购债计划允许央行在主权债务市场上进行无限量的干预，料将消除市场对欧元区瓦解的担忧，欧洲央行周四将维持再融资利率在0.75%不变，推迟降低欧元区借贷成本的行动；

    5、德国经济顾问委员会周三(11月7日)公布的报告称，德国经济明年将无法录得增长，因欧债危机打压德国出口需求。该委员会预期，德国2013年国内生产总值(GDP)将增长0.8%，与2012年相同；

品种

走势分析

操作建议

  IF1211

   IF延续小平台震荡收小阴十字线，反弹势头有所受阻，期价纠缠于均线系统之中，中期现震荡形态，日线形态仍处箱体震荡，期价运行于箱体之中，均线系统空头排列，短期支撑与压力位于2200和2440；

操作上暂时短线操作

 CU1302

   上海现货铜今报在56050-56400元/吨，涨350元/吨，贴水50-升水80元/吨。沪铜冲高回补跳空缺口，大形态保持震荡下跌之势，短期多头能量得到释放，均线空头排列，极短线关注上方56600-57000压力，短期支撑压力分别为55000和57200，中期支撑与压力为53400和58600；

操作上压力区补回空单持有

 ZN1302

   上海现货锌今报0#锌14650-14750元/吨，涨100，贴水250-贴水150元/吨。沪锌震荡上行收小阳线，突破近期高点，短期出现乏力，短期均线上穿，日线形态上呈中空格局未变，短期支撑和压力分别为14600和15500，中期支撑与压力为14250和16000；

操作上压力区补回空单设好止损持有

 RU1305

   橡胶向上试探颈线位置，期价处于颈线与60日均线之间，形态上形成头肩顶的破位走势，上方压力显著，各周期形态均发出空头信号，短线关注上方24300一线压力，短期支撑和压力为23000和26150；

操作上空单持有，关注能否下破60日均线

PTA1305

   PTA放量拉升突破近期高点，形式转为近弱远强，偏多的形态没受到破坏，下方下轨线提供支撑，价格处于均线系统之中，整体运行表现极为抗跌，7500则偏多交易，短期支撑压力分别位于7400和7800，技术上各周期形态表现不一，但是日线形态仍然震荡偏多；

操作上多单注意离场

L1305

   塑料连续向上反弹出高点，但上行势头有受阻迹象，价格触及上方平台区域。短线关注10070-10170压力区，短期支撑和压力位于9500和10200，中期支撑和压力位于9000和10350；

操作上上方压力区小止损尝试空单

J1305

   焦炭大幅增仓杀跌试探下方支撑，短期走势略显弱势，期价处于均线系统之中，整体形态仍然无明显防线；下方短线支撑关注1530一线，上方极短线压力1600一线，中期支撑和压力1518和1825；操作上短线多单操作为主；

操作上短线多单止损跟紧

RB1305

   螺纹钢窄幅区间震荡，形态上收阴线，期价回落均线系统，暂时受上方下降趋势线压力，但下方有更大周期的技术支撑，整体震荡偏多形态不变，后期仍有望向上冲击压力线，短期支撑和压力分别为3580和3750，中期支撑与压力分别为3500和4025；

操作上逢低尝试短多，破短期支撑止损

Y1305

   豆油探低回升持仓下降，在连续的破位加速下跌后，空头资金主动获利离场，短期做空动能得到较大释放，形态上跌势不改，均线系统空头排列，仍以空头思路对待，日内关注上方8900-8940压力区，短期支撑与压力位于8600和9300，中期支撑压力位于8500和9630；

操作上逢反弹至压力区补回减持空单

M1305

   豆粕巨幅减仓下跌未能延续反弹走高，多头力量完全衰竭，短期难以再度急剧，形态上陷入震荡，期价进入均线系统，支撑与压力位于3250和3500；

操作上暂短线交易等待方向

SR1305

   白糖拉升出近期高点，仍以低位震荡对待，均线系统粘合60日均线压制价格，运行在低位箱体之中， 小周期形态目前均发出做多信号，若延续震荡偏强，日线形态将发出更为强烈的多头先好，短期支撑压力位于5100和5500，中期支撑与压力位于5000和5940；

操作上短线操作

CF1305

  11月7日临时收储64640吨，累计收储2128430吨。棉花小幅震荡收阴十字线，仍显破位形态，均线系统空头排列，该品种资金关注度极低，不利于操作，短期支撑和压力位于18820和19400，中期支撑与压力位于18300和19550；

操作上短线交易为主

交

易

策

略

美国大选结果揭晓，国会两院实力格局不变，市场焦点转移向美国财政悬崖问题。欧美股市暴跌，美三大股指均线破位下跌形态，原油重挫5%，美元指数反弹新高。

股指：18大将于今日9时开幕，股指保持震荡横盘仍是市场的主要预期，但欧美股市的暴跌或将对日内行情产生影响导致大波动的出现。技术形态上没有太大改观，无序波动无明显方向，加上A股成交量的持续低迷限制行情的发展，操作上断线为主，谨慎投资者空仓观望。

美国大选尘埃落定，市场的关注焦点回到经济基本面，美国财政悬崖浮出水面，加上欧债危机蔓延到德国等核心国家导致欧盟委员会对欧元区明后年的经济增长出现悲观预期，希腊紧缩方案投票对市场产生利空的叠加，隔夜欧美股市和风险资产均出现较大跌幅。

工业品：伦铜大幅下跌创出近期低点，原油受奥巴马连任美国总统可能出台对能源行业更多的监管措施及EIA上周库存的上涨暴跌5%。国内市场将出现明显的短期方向，有色金属有望重拾跌势，橡胶在回抽头肩顶的颈线位后可能得到确认产生跌势，操作上均空单操作为主。近期原油的大涨大跌对国内化工板块塑料和PTA影响较小，并出现内部的分化，操作上塑料偏空，PTA偏多，短线为主。焦炭螺纹受到打压，焦炭走势偏弱，若能选择方向则顺势跟进。

农产品：美国农业部本周五将公布11月供需报告，目前市场对美豆2012/13年度产量预估平均为28.92亿蒲（１０月USDA预估为28.6亿蒲），年末库存平均预估１.３１亿蒲（１０月USDA预估为１.３亿蒲），仍创９年来新低。大豆豆粕昨天出现较大的减仓下跌，资金对后期没有坚定的信心，短线操作为。油脂探低回升，空头力量得到释放，但是下行的形态没有改变，反弹补回空单为主。棉花小幅震荡，向下破位的形态仍在，资金关注度较低，短线操作。小麦早籼稻处于箱体下沿运行，弱势格局没有改变，短线操作关注能否下破。

贵金属：外盘贵金属冲高至重压力区回落，但是黄金尾盘的快速跳涨影响短期走势，操作上建议逢高小止损尝试空单。

操作上，美国大选结束，财政悬崖，欧元区经济的疲软及希腊紧缩方案投票导致市场短期较大动荡，金融属性较强的工业品偏空操作为主。化工板块分化较大，依据技术形态操作。大豆豆粕短线操作，油脂逢高尝试补回空单。

风

险

提

示

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