金元期货步步高点睛2012-10-08

       重

要

财

经

信

息

1、美国9月非农就业人数增长11.4万人，预期增长12.0万人；8月非农就业人数修正后为增长14.2万人，初值为增长9.6万人；失业率回落至7.8%，预期的8.2%，8月失业率为8.1%；8月消费信贷增加181.2亿美元，录得5月来最大升幅，预期增加65亿美元；美国上周初请失业金人数增加4000，至367,000人，低于经济学家预期值370,000人；

2、德国8月季调后制造业订单月率下降1.3%，预期下降0.7%；7月修正后月率上升0.3%，初值上升0.5%；

3、欧元区8月生产者物价指数月率上升0.9%，预期0.4%；欧元区8月零售销售月率上升0.1%，预期为下降0.2%；欧元区9月Markit制造业PMI终值为46.1，预期为46.0，前值为45.1；

   4、欧洲央行维持再融资利率0.75%不变，准备好购买相关国家国债；英国央行维持原来3,750亿英镑的购债规模不变，同时维持利率在0.5%不变；

   5、中国9月官方制造业采购经理人指数(PMI)略升至49.8；中国9月份官方非制造业采购经理人指数(PMI)降至53.7， 8月份该指数为56.3；

品种

走势分析

操作建议

  IF1210

   IF震荡收高连续两天放量收涨，短期出现低位区间震荡走势，大趋势震荡下跌仍未变，短期均线系统上穿，重点关注上方前期平台压力，短期支撑与压力位于2185和2375；

操作上暂时短线操作

 CU1301

   沪铜高开高走，收盘价站上均线系统，短线调整有结束迹象，整体已向偏多走势发展，短期支撑压力分别为58300和62400，中期支撑与压力为56500和63400；

操作上短线交易

 ZN1301

   沪锌震荡走高，收盘价站上均线系统，调整初现结束迹象，短期支撑和压力分别为15400和16500，中期支撑与压力为14950和16800；

操作上短线操作

 RU1301

   橡胶高开大幅拉升领涨市场，收盘价站上均线系统并突破前高，后期有望延续涨势，短期支撑和压力为24050和25500，中期支撑与压力为23300和27000；

操作上尝试偏多交易，避免追高

PTA1301

   PTA下方重要支撑区域仍有支撑，呈现震荡走高，均线系统粘合，短期支撑压力分别位于7600和8210，中期支撑和压力位于7400和8420；

操作上暂时短线交易

L1301

    塑料高开低走收阴，资金持续明显流出，整理走势未现结束迹象，5日均线下穿10日均线，短期支撑和压力位于10380和11300，中期支撑和压力位于10000和11500；

操作上暂时短线交易

J1301

    焦炭小幅震荡收阳，维持横盘整理，成交量和持仓大幅下降，走势缺乏延续性，大周期下行趋势未变，若价格下破近期整理平台则反弹结束；上方关注1450-1510压力区域；

操作上日内交易

RB1301

    螺纹钢受压60日均线，大周期的下行趋势未改变，短期支撑和压力分别是3400和3650，中期支撑与压力分别为3200和3840；

操作上短线交易

Y1301

    豆油小幅震荡收十字星，期价触及下方重要支撑区域，均线系统向空头排列迹象，短期支撑与压力位于9220和10000，中期支撑压力位于8635和10400，短期重点关注9220一线支撑力度；

操作上短线交易

M1301

    豆粕震荡收阳期价受均线系统压制，资金大幅流出，短线表现抗跌，均线系统有向空头排列迹象，整体表现在豆类板块中略显抗跌，支撑与压力位于3800和4500；

操作上短线交易等待价格企稳

SR1301

    白糖震荡收阴，资金持续大幅流出，杀跌动能得到释放，低位有获利盘离场迹象，暂时仍以低位震荡对待，下方重要支撑5200-5150，短期支撑压力位于5150和5500，中期支撑与压力位于5000和5600；

操作上逢低尝试多单交易

CF1301

    棉花盘中杀跌回升，向下收破长期震荡平台，大形态上仍处震荡上行，短期支撑和压力位于19220和19900，中期支撑与压力位于19000和20350；

操作上暂时短线交易

交

易

策

略

     股指：18大将于11月8日在北京召开，减低政治不明朗因素，市场对第四季度政府推动经济的信心有望增加。长假前A股连续2天小幅放量上涨，与18大后政府将出台推动经济增长的政策预期有较大关系。10月股指预计维持震荡反弹走势，站上2420上方将极大改变技术上的弱势，短期关注近期高位2360附近的压力。A股成交量能否持续放大仍是行情反弹的关键，操作上偏多交易为主。

   工业品：长假期间经济数据好坏不一，不过美中欧等主要经济体的制造业数据均有好转的迹象。美元指数80关口面临较大的压力及欧美股市仍维持较强的走势，使得工业品短期仍以震荡偏强的走势为主。橡胶短期有望继续成为领涨的龙头；焦炭螺纹有望跟随A股偏强走势。操作上周一开市工业品冲高后多单可先减持，回落后再买入，滚动操作，重点关注橡胶等化工品，螺纹焦炭仍以短线偏多交易为主。

   农产品：9月28日公布的美国农业部库存报告显示，美国9月1日当季的大豆库存为1.69亿蒲，大幅超过市场平均预估1.31亿蒲；美国玉米的库存为9.88亿蒲，低于市场预估11.13亿蒲，长假期间美豆、玉米的走势强弱分化因此较严重。同时马来西亚棕油由于高产量、高库存及下调毛棕油出口关税（计划从23%下调至8—10%）传闻导致BMD棕油出现大幅度的下跌，马棕油创出近几年来新低，国内棕油可能会挑战6500附近的支撑。粕强油弱的走势可能会维持一段时间，同时豆油和棕油的价差有继续扩大的趋势，短期难以缩小。大豆豆粕油脂周一预计以低开为主，油脂低开的幅度估计较大，持豆粕多单过节的客户冲高后离场，大豆豆粕油脂暂时观望或短线交易为主，等待11日（周四）的USDA１０月供需报告明朗。美糖长假期间有较大的涨幅，关注国内的跟涨情况，若站上５２５０，可尝试逢低买入为主。玉米棉花小麦逢低尝试买入为主。

   贵金属：黄金白银形成高位震荡走势，周一开盘后多单逢高减仓，少量多单设好止损持有，等待突破后跟进为主。

   操作上，市场整体短期无明显方向，操作难度有所加大，短线交易为主，重点关注股指、橡胶为龙头的化工品。大豆豆粕油脂整体弱势的情况无太多改变，不建议做空，耐心等待更明显的调整结束信号出现。

风

险

提

示

    本策略仅供读者交流探讨，不作为读者投资交易依据，如有据此入市交易者，风险自负。

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