金元期货步步高点睛2013-7-12

       重

要

财

经

信

息

1、美国7月6日当周初请失业金人数为36.0万人，预期为34.0万，与此同时，此前一周初请失业金人数修正后为34.4万人，初值为34.3万人。美国6月进口物价指数月率下降0.2%，预期为持平；5月进口物价指数修正为下降0.7%；

2、进一步推动利率市场化方案已初步形成。业内人士预计，贷款利率下限有望完全放开，存款利率上限浮动可能有限。银行受到的影响将小于预期，银行理财产品市场有望显著受益。目前，这个方案只是利率市场化进程中的一个阶段性方案.；

3、“企业"囤地"、"圈地"的问题必须引起重视，采取措施进行预防，对违规行为必须进行严肃查处”。国土资源部副部长胡存智强调，清查闲置土地将是国土部下半年的一项重点工作；

品种

走势分析

现货价

操作建议

  IF1307

国务院总理李克强在调研时表示要保住经济增长的下限，强调稳中有为，控制通胀在合理的范围，市场预期将有温和的利好政策出台，加上美联储重申宽松政策的离场，上证指数大幅上涨。股指大幅放量上涨盘中涨幅超过7%，收盘站上2300的整数位，当前反弹走势未现结束迹象，短期均线交叉向上，后期支撑与压力位于2100和2450；

 沪深300

指数2326.69涨102.62

短线交易

 CU1311

沪铜高开高走触及涨停，收盘大涨，短线资金出现获利离场迹象，短期关注上方51000-51500的压力区间，当前价格突破近期运行的高点，形态上突破上行，同时转变近期低位宽幅震荡的走势，后期关注支撑与压力为47000和56000；

 1#铜 50620-50820

短线交易

 AG1312

   美联储公布6月会议纪要，多数委员认为在推出QE之前需要更多关于经济好装的证据，伯南克在随后的发言中表示在可预见的未来仍需要高度宽松的货币政策，失业率降至6.5%不会自动引发升息，需要在一段时间后才会升息，削减QE的论调发生改变，贵金属短期压力缓解。白银大幅上涨盘中触及涨停，指标超卖区域并且连续背离后逐步修复，资金分歧加大，将延续反弹，上方短期压力区间4300-4350，后期支撑和压力位于3800和4550；

  1#白银，3975-3985

短线交易

 RU1401

   中国汽车工业协会数据显示，6月份乘用车和商用车总销量为175万辆，同比增长11%。今年上半年中国汽车销量增长12%，至1078万辆，橡胶需求端表现良好。沪胶高开高走封于涨停，短线资金出现获利离场，指标超卖连续出现背离后有一定的修复，过快的拉升或使得短期陷入震荡，后期支撑和压力为16500和19700；

云南全乳胶上海报价：16600

短线交易

PTA1401

PTA大幅冲高出现回落，仓量齐放，均线系统粘合，价格突破均线压力，基本面PX和PTA现货报价小幅上调，交易所仓单大幅下降和买方套保持仓的稳定都暗示着产业资金对后市偏好的预期。形态上震荡走势，原油的突破上行将提供支撑，后期支撑压力分别位于7000和7640；

江浙主流报价：7750-7800元/吨

短线交易

L1401

   塑料增仓放量大幅拉升尾盘略有回落，形态上呈现突破上行走势。当前国内库存压力相对偏小，但是装置投产逐步恢复，贸易商和下游企业备货周期临近。现货报价稳定，交易所仓单大幅下降之后，实盘压力相对较小，原油持续大幅上涨提供支撑，保持反弹思路，，后期支撑和压力位于9800和10900；

 上海7042吉化：10850

多单设好止盈持有

J1401

   焦炭高开高走，盘中触及涨停，成交量大幅放大，低位震荡整理走势，资金在低位处反复进出，当前分歧仍然较大，整体大形态走势呈现弱势下跌，基本面上高库存压力仍然存在，大方向空头思路对待，在一波大幅度的下跌之后，当前持仓出现快速增减，短期反弹整理，后期支撑和压力1300和1570；

 唐山准一级焦：

1310-1350元/吨

短线交易

RB1401

   螺纹钢大幅增长拉升受阻于3700整数位回落，期价仍站上60日均线，成交量放大仍显接盘力量，此前增仓下跌的走势转变为增仓上涨，周边原料的上涨和钢厂上调出厂格及社会库存的连续下降价支撑现货上涨。保持震荡思路，将延续反弹，下方短期支撑3550一线，后期支撑与压力分别为3300和3790；

 上海HRB40016-25mm：

3350-3380元/吨

逢低多单进场

FG1401

   玻璃增仓回落，成交量放大，空头资金逢高打压明显，均线系统粘合压制。沙河部分玻璃深加工企业因为污染问题被当地环保部门勒令停产，1-5月份累计产量3.188亿重箱，同比增长9.8%。，但是当前处于玻璃的传统旺季，下游需求逐步改善，反弹进入上方压力区后回落显弱势，短线谨慎交易，上方小压力区间1400-1420，后期支撑和压力1300和1490一线。

 张家港华尔润5mm平板：1496元/吨

区间交易

Y1401

中国6月进口食用植物油49万吨，较上月的71万吨下降31.0%，较上年同期的54万吨减少9.3%。1-6月食用植物油进口量为384万吨，同比增加17.3%。豆油冲高回落，短期受阻于10日均线，形态上低位震荡，KD指标低位出现背离，避免追空，后期支撑压力位于7000和7860；

 江苏四级豆油：

7150

短线交易

P1401

   MPOB6月报告显示今年5月棕榈油月度产量环比只增长1.5%，季节性产量上升并不明显，预计马棕高产压力将在7月之后集中体现。从六月到九月期间平均每月的进口量为47.5万吨，国内库存有可能升至140万吨以上，但是同时夏季的消费同样增多。棕油冲高回落，主力空头减仓，长期下跌压力出现较大缓解，短期以低位震荡走势对待，后期支撑和压力5800和6900；

张家港24度棕油：

5720元/吨

日内交易

M1401

   中国6月大豆进口量为693万吨，较上月的510万吨增加35.9%，较上年同期的562万吨增加23.3%。国内生猪存栏量上升，豆粕高位震荡回落，收盘重心仍然上移，整体刚性需求仍然存在，此前向下调整触及下方重要支撑区域后突破震荡区间，调整结束，后期支撑和压力关注3000和3690；

江苏：

3820

逢低多单交易

SR1401

   中国6月份出口食糖4116吨，较上月下滑17．7％，较上年同期增长29．1％。上月食糖出口量为5000吨，去年同期为3189吨。随着消费旺季的到来，产区产销数据大幅改善，但供应压力仍存。白糖冲高回落，持仓连续大幅下滑，近强远弱格局，或呈现震荡筑底走势，后期支撑与压力位于4800和5400；

南宁：

5400-5420元/吨

短线交易

   交

      易

策

略

     股指：进出口数据双双负增长，中国6月宏观经济数据糟糕，李克强总理强调保持增长率下限，市场预期或将在投资、消费政策方面有一定宽松。股指放量上涨站上2300整数位，目前市场走势显示有资金屡屡在中石油、中石化和银行股护盘，市场对中国经济增速放缓有较好的消化。整体反弹走势未现结束。

   工业品：美联储6月议息会议纪要导致美元指数暴跌，工业品技术性反弹，可少量尝试参与为主。反弹空间未明，美元指数的暴跌很大部分因素是前期的连续大幅反弹的回吐，国内宏观上需要有利好，才有望进一步反弹。操作上若参与反弹，与短线交易为主。

   农产品：美国农业部7月供需报告片口感，在缺乏天气炒作和增产的局面下，美豆的反弹都将成为报告公布后的下跌。豆粕/菜粕今逢低接多；豆油棕油震荡为主，观望为主。白糖空单逐步平仓后，暂时观望。

    贵金属：美元指数暴跌，金银反弹，观望为主，在美联储退出QE的大背景下，金银中期下跌的趋势难改变。黄金白银短期反弹，暂观望。

    操作上，操作上美元指数暴跌和市场预期中国或有刺激政策出台，前期主导市场利空的因素有所改善，市场整体或有反弹走势，若参与反弹，短线交易为主。

风

险

提

示

    本策略仅供读者交流探讨，不作为读者投资交易依据，如有据此入市交易者，风险自负。

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