金元期货步步高点睛2013-9-5

     重

要

财

经

信

息

1、美国9月IBD经济乐观指数上升2%至46，前值为45.1。美国8月ISM纽约联储企业活动指数跌至60.5，前值67.8；

2、欧元区第二季度GDP修正值季率增长0.3%，符合预期，初值为增长0.3%。经季节调整后，欧元区7月零售销售月率增长0.1%，预期为增长0.4%；

3、美联储(Fed)9月4日发布的褐皮书表示，美国多数地区的经济在7月初至8月底间以温和(modest)至适度(moderate)的步伐成长。报告显示的经济力道较为强劲，刚好足以巩固美联储将开始缩减经济刺激规模的前景；

4、美国参议院外交关系委员会（委员会）以10比7的投票结果通过了美对叙利亚采取军事打击的决议，美国总统奥巴马寻求国会支持对叙动武的道路扫清了第一道障碍；

5、中国财政部长楼继伟表示虽然部分地区存在的债务问题很严重，但是整体仍处于可控水平。中央政府将确保发行地方债只能用于建设性支出，不能用于经常性开支。地方债基本规模是可控的，增量也在减缓。

品种

走势分析

现货价

操作建议

  IF1309

央行在公开市场开展了100亿元7天期逆回购操作，较上周二的290亿元同期限操作减量190亿元，与上周四的260亿元14天期操作相比，交易量亦下降160亿元。国内经济环境的回暖，并对4季度经济的走好产生预期。股指窄幅震荡，仍处于横盘整理，形态上呈现出向上突破近期区间上沿的迹象，大形态前期下跌探明下方支撑之后，底部形态明朗，后期支撑与压力位于2225和2450；

 沪深300

指数2350.7跌3.8

多单依托前期低点持有

 CU1312

从9月1日起，中国将取消精炼铜和包括部分钢材在内的自动进口许可管理。8月30日lme铜库增加10325吨，至588000吨。国内总体需求改善，库存下降。沪铜震荡收跌，价格有再度下坡高位震荡区间的走势，回调未有结束迹象，大形态保持反弹思路，后期关注支撑与压力为50100和56000；

 1#铜 52560-52800

暂时观望或日内交易

 AG1312

   美国8月经济数据持续利好，加上对叙利亚动武的紧张形势反复不定，9月QE削减预期再起。白银高位震荡回落，短期技术调整未出现结束迹象，调整或将继续，后期支撑和压力位于4200和5500；

  1#白银，4835-4845

日内短线交易

 RU1401

   到8月30日，青岛保税区橡胶总库存延续下降趋势，但降幅放缓，较8月15日下降3,300吨至29.5万吨，环比降幅收缩。天胶下降4,000多吨。泰国干预胶价的预期和国内讨论收储的消息兑现。沪胶震荡回落收跌收阴，短线调整走势未尽，大形态底部成型，大方向保持多头思路，后期支撑和压力为18200和22200 ；

云南全乳胶上海报价：19600

观望或日内交易

PTA1401

PTA冲高后跳水瘦得，持仓增加，大方向反弹走势不变，基本面PX现货价格1479（FOB韩国），PTA现货报价稳定，注册仓单连续两周回落，实盘压力下降，原油在中东紧张局势的推动下仍将保持强势，成本支撑因素仍在，后期支撑压力分别位于7690和8600；

江浙主流报价：7800元/吨

波段多单以前低作为止损，无单者观望

L1401

   塑料减仓震荡回落，1309合约的强势运行将在较大程度上限制其回落空间。在原油的大幅上行推动下，震荡上行走势不变，但是随着价格的快速上行，交易所仓单连续出现增加，贸易商套保意愿增强。下游将进入生产旺季有望提升需求，大形态上震荡上行走势，后期支撑和压力位于10450和11600；

 上海7042吉化：11700

下破10700则多单离场

J1401

   焦炭连续震荡收跌，在大幅上行之后，短期高位区间整理。在基本面未有太大改变的情况下，震荡上行走势不变，但短期调整走势没有明显结束的迹象，暂时以短线交易为主，后期支撑和压力1490和1696；

 唐山准一级焦：

1400-1430元/吨

短线交易

RB1401

   螺纹钢小幅增仓下跌，价格试探近期低点。现货市场价格亦跟随回落调整，关注后期是否出现复涨迹象。市场对下半年国家大幅改造棚户区和增加铁路交通投资存在较大预期，上方空间仍存，波段保持多头思路，但短线受周边市场拖累仍有调整压力，短期关注3710-3700支撑区间，后期支撑与压力分别为3670和3910；

 上海HRB40016-25mm：

3490-3500元/吨

多单以下方支撑小区间作为止盈

FG1401

   玻璃增仓打压再创近期新低，延续近期的区间震荡走势，持仓大幅上升，当前资金量的变化或暗示着波段资金的沉淀，均线系统排列逐混乱，关注短期内若是转头向上则可视为市场的洗盘行为。大周期上当前价格处于相对低位，关注能否出现补涨，后期支撑和压力1350和1520一线。

 张家港华尔润5mm平板：1528元/吨

1390之下观望，之上尝试多单

Y1401

国内双节油脂需求备货已过高峰，现货市场当前交易仍较清淡。豆油调控低开低走，短线仍处于震荡整理阶段，短期内价格波动较为剧烈，形态上低位震荡，关注能否企稳，后期支撑压力位于6600和7860；

 江苏四级豆油：7050-7100

多单以7100作为止损持有

P1401

   农业部数据显示，1-7月棕榈油进口333.7万吨，同比增7.4%。目前国内主要港口棕榈油库存在107万吨左右，较一周前减少3万吨左右;其中广州港接近32万吨，天津港超过32万吨左右，张家港超过7万吨，日照及岚山港约7万吨。整体比往年偏高，供过于求的状况没有得到改变。棕油低开窄幅波动，短期趋势震荡上行，暂时空单规避，关注做多机会，后期支撑和压力5100和5900；

张家港24度棕油：

5600-5700元/吨

短线交易，逢低尝试轻仓做多

M1401

   中国商务部预计8月份进口大豆预报到港量为536.01万吨。9月份预报到港量为343.24万吨。7月份我国的生猪存栏量为45748万头，较6月份增加了542万头，双节临近，猪肉需求上升，养殖户生猪周期延长，豆粕刚性需求增加，加上美国干旱天气炒作，豆粕出现高位震荡走势，当前上行走势不变，后期支撑和压力关注3345和3800；

江苏：

4200

短线交易，等待做多机会

SR1401

   船运机构Williams Sexvicos Mazitimos Ltda表示，巴西港口待装糖数量为177万吨，低于前一周的178万吨。近期国内白糖跟随外围原糖的下挫出现较为明显的回落。而原糖的下行更多的因素来自巴西和印度货币的大幅贬值所致，随着巴西开始抛售美元干预汇率波动，这种下跌走势有望宣告结束。白糖探底回升收涨，形态上下方底部区间逐步明确，波段多单设好止盈，后期支撑与压力位于4800和5400；

南宁：

5370元/吨

多单设好止盈持有，参考4940一线支撑

   交

      易

提

示  

美国参议院外交关系委员会（委员会）以10比7的投票结果通过了美对叙利亚采取军事打击的决议，美国总统奥巴马寻求国会支持对叙动武的道路扫清了第一道障碍。因为涉及到美国影响力的问题，美国对叙利亚采取军事行动势在必行；不过美国民众经历了伊拉克战争巨大伤亡和花费后，对美国的地面战争是极为憎恨的，另外俄罗斯出口欧洲的石油管道大部分分布在叙利亚周围，中俄等大国的牵制也对美国的军事行动有所限制，有限的军事打击成为好的选择。

工业品震荡下跌，美国将军事介入叙利亚带来的避险情绪成为工业品近期来持续上涨后的调整机会，随着有限军事打击的利空影响逐步消化和中国经济短期持续向好，工业品有望重新震荡上涨。

美豆缺乏持续炒作天气的因素，目前美豆的走势已经反映出9月份美国农业部进一步削减美豆产量的预期，预计美豆上涨空间较为有限。

中国8月汇丰制造业PMI50.1，为4个月以来的新高并重返枯荣线之上。

澳洲联储和加拿大央行保持利率水平不变。

周一（2日）中国汇丰8月制造业PMI终值、欧元区8月制造业PMI终值；周二美国8月ISM制造业、7月营业支出；周三8月汇丰中国服务业PMI、欧元区8月综合PMI终值、美国7月贸易余额；周四（5日）美国ADP就业人数、上周初请失业金人数；周五美国8月非农数据、8月失业率。

风

险

提

示

    本策略仅供读者交流探讨，不作为读者投资交易依据，如有据此入市交易者，风险自负。

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