金元期货步步高点睛2013-11-5

    重

要

财

经

信

息

1、美国9月耐用品订单修正值月率增长3.8%，市场预计为增长3.7%，8月份为增长0.5%；

2、欧元区11月Sentix消费者信心指数升至9.3，预期6.0，前值6.1。该指数在今年9月份首次转为正值。欧元区10月制造业采购经理人指数(PMI)升至51.3，逐渐接近8月的26个月高位51.4，预期51.3，前值51.1；

3、美国圣路易斯联储主席布拉德表示，失业率较2012年9月美联储开始购债的时候已经下降了近1%，就业正在以更快地速度在增长。近期的每一份就业报告都在表明就业人数正在增加，这使得美联储削减购债规模的可能性正在上升；

4、国务院总理李克强在中国工会第十六次全国代表大会上所作的经济形势报告时表示，通过打赤字、发票子来带动投资，需要财政、货币政策有相应的运作空间，更重要的是这种短期刺激政策难以持续。因为中国的赤字率已经达到2.1%，而欧盟标准是赤字不能超过GDP的3%；

5、全国银行业化解产能过剩暨践行绿色信贷会议上，工行、农行、中行、建行、交行等29家参会的银行业金融机构签署了绿色信贷共同承诺，就加强产能严重过剩行业授信管理、积极践行绿色信贷、提升自身环境和社会表现等内容做出了郑重承诺。

品种

走势分析

现货价

操作建议

  IF1311

证监会将一方面将严格执行退市制度，一方面将继续完善有关制度规则，实现退市制度的市场化、法制化和常态化。股指日内小幅冲高后震荡回落收跌，形态上期价下破短期震荡小区间，形成突破迹象，并且此前的上行通道的趋势线遭到下破，或将延续弱势。后期支撑与压力位于2300和2540；

 沪深300

指数2380.45跌4.51

短线交易

TF1312

昨日资金面受逆回购因素大幅宽松，现货市场放量上涨，开启反弹走势。上均线系统空头排列等客观因素上看，近期下降趋势还将延续，主观因素判断三中全会后，市场恐慌情绪有望解除，利率债有望反弹至年底。

1312建议做多，待利率回调至3.9%水平反手做空

 CU1401

日本泛太平洋铜业公司称，基本将2014年向中国买家收取的铜升水定为每吨123美元，较今年上升45%。因现货升水强劲，且预期需求增长及供应紧俏。沪铜小幅回落收跌，继续保持在高位区间震荡运行，仍有机会形成破位走势，期价跌破下方趋势线支撑，关注能否形成有效下破。后期关注支撑与压力为50100和53400；

 1#铜 51630-52070

空单设好止盈持有

 AG1312

   美联储议息声明保持够债规模不变，同时重申美国经济保持温和扩张，市场对美联储年内削减QE的预期再度升温，成为打压贵金属的主要因素。沪银低开震荡收跌，期价重回区间震荡，上方4600一线压力有效，后期支撑和压力位于4120和5130；

  1#白银4365-4375

空单设好止盈持有

 RU1405

截至10月30日，青岛保税区橡胶总库存较本月中旬下降5,800吨至25.38万吨，总库存继续下降。其中，复合胶库存下降较快，但也仅有4,800吨，合成胶库存略降不到2,000吨；天然胶库存却微增700吨。沪胶震荡回落，形态上价格下破高位震荡区间，形成破位走势，国家与泰国高铁换橡胶的消息成为市场利空因素。后期支撑和压力为19200和22200 ；

云南全乳胶上海报价：19000

空单设好止盈持有

PTA1401

PTA窄幅震荡收阳十字星，延续破位下行走势，有望继续向下寻求支撑，基本面PX现货价格1388（FOB韩国），PTA现货报价下滑，原料PX价格的持续下滑跌破1400将进一步削弱成本支撑因素，下方整数支撑位若被下破将打开新的下跌空间，后期支撑压力分别位于7400和7920；

江浙主流报价：7400-7500元/吨

空单设好止盈持有

L1401

   塑料震荡回落，保持在上升通道，暂时受到通道上柜压力，震荡上行思路不变，下方11250-11000区间支撑支撑有效。当前下游需求较之前有所回落，外盘原油走软或将弱化成本支撑，市场仍将以震荡走势为主。后期支撑和压力位于10450和11600；

 上海7042吉化：11900

 暂时观望或日内交易

J1405

   焦炭回落收跌，期价下破震荡区间后回撤压力区，后期仍有望向下寻求支撑，大方向此前震荡上行走势遭到破坏，逢高空单交易。29日山西焦炭联盟召开会议，提议会员单位各焦化企业上调11月份焦炭价格30-50元/吨。短期对市场形成利多支撑。

 唐山准一级焦：

1430-1460元/吨

空单设好止盈持有，逢高抛空

RB1405

   螺纹钢震荡收涨，近期反弹主要受到国家对保障房建设的强调，期价在触及下降通道下轨后反弹，继续下跌概率仍在，关注前期低点支撑力度。钢协数据显示，今年前三个季度，中国企业已经进口铁矿石5.49亿吨，平均价格125.22美元/吨。后期支撑与压力分别为3440和3910；

 上海HRB40016-25mm：

3430-3460元/吨

空单设好止盈持有，逢高抛空

FG1405

   全国重点浮法玻璃企业月报数据显示。1~9月份累计产量同比增加14.69%；累计销售量同比增加12.90%；9月期末库存4300万重量箱，同比库存增加838万重量箱，环比库存减少46万重量箱；9月综合加权平均价格67.53元/重量箱，环比上升1.62元/重量箱，同比上升4.12元/重量箱。玻璃微幅收跌，均线系统空头排列，大周期上当前价格虽处于相对低位，但是压力仍较沉重，震荡下行趋势不变。后期支撑和压力1200和1350一线。

 张家港华尔润5mm平板：1640元/吨

空单设好止盈，逢高抛空

Y1405

中国储备粮食管理总公司发布公告称，公司经检查发现湖北、湖南2家企业违反收购政策，将进口油菜籽掺入临储库存，掺入量高达1400多吨。豆油尾盘大幅拉升收涨，短期形态呈区间震荡走势，延续区间震荡偏强思路，后期支撑压力位于6600和7760；

 江苏四级豆油：7250

短线交易

P1405

   ITS数据显示，马来西亚10月棕榈油出口量为1,521,928吨，9月出口为1,530,292吨，减少了0.5%。这份数据显示，十月份马来西亚对华出口了395,260吨棕榈油，上月为287,260吨。马来西亚气象报告显示，多数地方将迎来暴雨，其中包括几个主要的棕榈油种植区，引发市场对于暴雨导致供应中断的担忧，棕油震荡回收收跌，走势弱于整体板块，但是仍保持有效的向上突破低位区间，后期支撑和压力5800和6930；

张家港24度棕油：6000元/吨

短线交易

M1405

   海关总署数据，中国9月份进口大豆470万吨，8月份进口大豆637万吨。1-9月份大豆进口总量为4575万吨；去年同期累计为4430万吨，同比增加3.3%。豆粕跳空低开收涨，期价有下破高位震荡区间迹象，调整未现结束迹象，后期支撑和压力关注3130和3300；

江苏：

4350

短线交易，关注是否形成下破

SR1401

   广西公布新榨季甘蔗收购价为440元/吨，较上榨季减少35元/吨。白糖探低触及下方支撑线回升，形态上下方底部区间明确，期价保持在上升通道中运行，后期支撑与压力位于4800和5400；

南宁：

5510元/吨

多单设好止盈持有

    交

     易

提

示  

美元指数受欧洲央行预期下周将降息的影响连续上涨；美股震荡偏强，标普500指数再创历史新高，QE退出延后的利好继续利好美股；美元指数上涨和原油库存持续增加，原油继续出现大幅下跌走势。

中国经济数据显示中国经济稳定增长的态势明显。10月中国官方制造业PMI51.4，高于前值0.3个百分点，创2012年8月来最高水平；10月汇丰中国制造业PMI终值50.9超预期（与初值一致），创7个月新高；中国10月官方非制造业PMI56.3，创14个月新高。经济稳定增长及三中全会（11月9日——12日召开）经济改革预期红利。

美联储10月议息会议宣布美联储维持850美元/月的资产购买规模不变，符合市场预期；声明表示美国经济仍然在温和扩张，美联储并不认为政府关门3周对经济造成了很大伤害，部分投资者分析认为美联储仍有可能在12月或1月放缓资产购买速度。美联储开始退出QE的时间点仍在明年3月的概率最大，关注周五公布的美国10月非农数据，预期增加13万人，前值为增加14.8万人。

上海银行间同业拆借利率（shibor）出现较明显的冲高回落走势，月末因素结束及央行周二、周四进行部分逆回购，周四和周五shibor利率出现连续较明显回落，资金面紧张的忧虑有所缓解。资金面紧张的忧虑缓解对股指和工业品预计会有一定的利好支撑。

9日凌晨将公布农业部11月供需报告，美豆产量上调的概率较大；粕类进入需求淡季，现货价格逐步回落。白糖广西今年甘蔗收购价调低至440元/吨，较去年下调35元/吨，折合成白糖生产成本约5000元/ 吨，由于今年广西的甘蔗生长较长，产量小幅增加概率较大。

本周起10月份主要宏观指标将陆续公布。11月5日，汇丰将公布10月汇丰中国服务业PMI，8日海关总署将公布10月进出口数据，9日国家统计局将公布10月CPI、PPI及投资消费和工业增加值等数据。

风

险

提

示

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