金元期货步步高点睛2013-12-13

       重

要

财

经

信

息

1、美国上周首次申请失业金人数大幅增加，为36.8万人，远高于市场预期的32万人。上周美国首申数据也是2个月以来的最高水平；

2、美国11月零售销售月率+0.7%，预期+0.6%，前值由+0.4%上修至+0.6%；美国11月核心零售销售月率+0.4%，预期+0.2%，前值由+0.2%上修至+0.5%；

3、欧元区17个国家的工业产出10月份环比下滑1.1%，创下自去年9月以来最大单月跌幅，市场预期环比增长0.3%；工业产出同比增长0.2%，预期同比增1.1%；

4、消息称，证监会将于12月14日）宣布新三板扩容，配套措施将在下周陆续公布。此次新三板的一大看点是，将引入做市商制度；

品种

走势分析

现货价

操作建议

  IF1312

股指震荡弱势下行，上方短期2500整数压力，当前形态价格保持震荡偏强的运行格局。大形态破位后震荡反弹再度回到上方压力区间，市场呈现出高位巩固的走势，11社会融资规模大幅增加，市场资金面仍然充裕，关注后期能否形成突破。后期支撑与压力位于2250和2530；

 沪深300

指数2410.01跌2.75

 依托2400短多交易

TF1312

目前市场运作平稳，虽然央行中性偏紧政策立场不变，但由于前期跌幅过大，且年底部分基金存在配置需求，因而短期来看，国债具有小幅反弹的可能性。

暂时观望，激进的投资者可轻仓短多

 CU1402

秘鲁矿业部长Jorge Merino在中国铝业位于秘鲁中部的Toromocho铜矿开放的讲话中称，受Toromocho铜矿影响，秘鲁2014年铜出口量将增加17%。沪铜高开高走，重心上移，大形态市场选择向下突破长期整理区间后形成低位区间震荡。后期关注支撑与压力为48150和51800；

 1#铜 51320-51440

短线交易

 AG1406

美国11月非农就业数据较预期大幅利好，欧洲央行保持利率不变，短期不再扩大宽松，美国劳动力市场持续改善增加削减QE预期。白银跳空大幅下跌，整体偏弱的市场格局不变，后期支撑和压力位于3800和4400；

  1#白银4155-4165

空单持有

 RU1405

海关数据显示，中国11月天然橡胶（包括胶乳）进口量为27万吨，较上月的19万吨增加42%，较去年同期的21.6万吨增加25%。全球天胶供过于求的局面没有改变，国内橡胶库存连续回升也是市场的主要压力。沪胶增仓拉升呈突破走势，当前仍处震荡市。后期支撑和压力为18700和22200 ；

云南全乳胶上海报价：19100

短多交易

PTA1405

PTA大幅放量收阳，重心上移，基本面PX现货价格1414（FOB韩国），PTA现货报价回升。PTA工厂开工率小幅回落至81左右，聚酯工厂开工率微幅上涨至75.7，江浙织机开工率70.2，原料多执行合同为主。后期支撑压力分别位于7400和7920；

江浙主流报价：7500元/吨

多单设好止盈持有

L1405

   塑料震荡收阳十字星，保持在上升通道中，震荡上行思路不变。当前下游需求较之前有所回落，外盘原油呈震荡走势，现货供应仍显紧张，市场走货有所好转。后期支撑和压力位于10450和11600；

 上海7042吉化：12150

逢低多单交易

J1405

   财政部财科所完成的一份研究报告称，煤炭资源税的从价计征改革将于明年上半年内实施，到2015年末，资源税的从价计征改革扩展至其他矿产资源。焦炭小幅震荡回落，期价回到横盘区间。部分钢厂提高焦炭采购价格带动部分地区现货价格走高。

 唐山准一级焦：

1450-1490元/吨

多单交易

RB1405

   螺纹钢高开震荡回落，国内产量有所下滑，库存也呈现出连续下降走势，当前库存较今年高位下降50%达到500万吨左右。中钢协数据显示，11月下旬重点企业粗钢日产量为170.9万吨，旬环比下降2.37%，全国估算值为209.1万吨，旬环比下降1.94%，当月累计粗钢日产量为209.1万吨，较上月实际日产量下降0.39%。

 上海HRB40016-25mm：

3610-3650元/吨

多单持有

FG1405

   截至10月底，玻璃行业新增年产能约1.17亿重箱，总产能达到10.6亿重箱，较年初增长约13%。1-10月我国平板玻璃总产量约为6.46亿重箱，较去年同期增长11.7%，增速提高16个百分点。玻璃大幅增仓放量向上突破，后期方向逐步明朗，下方1300整数位支撑有效。后期支撑和压力1200和1350一线。

 张家港华尔润5mm平板：1584元/吨

多单持有

Y1405

中国11月份进口食用植物油77万吨，10月份进口食用植物油54万吨。1-11月份食用植物油进口总量为729万吨；去年同期累计为733万吨，同比减少0.5%。豆油回落收阴，近期重心小幅下滑，延续区间震荡思路，后期支撑压力位于6600和7760；

 江苏四级豆油：7400

多单做好止盈

P1405

   国内主要港口棕榈油库存约92万吨，较一周前的年内低位上升6万吨左右。广州港库存放大至32万吨左右，天津港接近27万吨，张家港约10万吨，日照及岚山港超过6万吨。目前库存仍处相对高位，去年同期75万吨左右，前年同期为52万吨左右。棕油小幅收跌，近期横盘走势，形态上向上突破失败，后期支撑和压力5900和6930；

张家港24度棕油：6050元/吨

观望或短线交易

M1405

   中国11月份进口大豆603万吨，10月份进口大豆419万吨。1-11月份大豆进口总量为5597万吨；去年同期累计为5249万吨，同比减少增加6.6%。豆粕上方受到区间上轨压力连续回落，期价逐步向下方支撑区域靠拢。后期支撑和压力关注3130和3400；

江苏：

4100

逢低尝试多单交易

SR1405

   中国海关数据，2013年10月份进口糖709,873吨，同比增加108.85%，1--10月份已累计进口糖3,635,572吨，同比增加8.48%。白糖跌破4900，大形态回落幅度已经超过调整概念，已成转势，保持空头思路，后期支撑与压力位于4800和5400；

南宁：

5250元/吨

短线交易

    交

     易

提

示  

美国发布的11月份非农就业数据显示当月非农就业人数大幅增加20.3万人，同时，在就业参与率略有回升的背景下。失业率也下降到了7.0%。11月ADP就业增长21.5万人远好于预期；美国11月ISM服务业指数降至53.9不及预期；美国11月Markit综合PMI回落至56.2就业形势欠佳；美国三季度GDP上修至3.6%创2012年一季度以来最高水平。

欧洲央行12月5日宣布，将关键再融资利率维持在0.25%的纪录低位，一如市场普遍预期，行长德拉基在随后举行的新闻发布会上表示，只要有必要，就会维持宽松的货币政策立场，并确认前瞻性指引。

中国11月出口同比大增12.7%，月度出口金额首度突破2000亿美元。而进口同比增长5.3%，低于预期与前值，当月贸易顺差338.01亿美元，为2009年2月以来新高，前值为311亿美元。

本周国内11月份重要经济数据如CPI、PPI等将陆续公布。

风

险

提

示

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