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结算文件格式变更通知
作者:金元期货 | 来源:金元期货 | 点击数:377 | 日期:2018-09-13


    尊敬的客户:

    为配合铜期权上市,上海期货交易所2018年9月10日发布《关于上期所新版结算文件启用的通知;金仕达软件商同步发布《20180911_针对上海期货交易所新格式文件说明》。

    经金仕达软件商反馈,该次升级涉及特法户结算数据格式(中金所格式、监控中心格式)文件中“成交流水号”字段,具体涉及的文件及字段如下:

    格式

    文件

    文件名称

    变更说明

    监控中心3.3版本格式

    成交明细文件

    XXXXTrdData+日期

    成交明细文件中的“成交流水号”仅针对上期所,如实输出成12位。

    平仓明细文件

    XXXXLiquidDetails+日期

    平仓明细文件中的“成交流水号”仅针对上期所,如实输出成12位;“原成交流水号”针对上期所,如实输出成8位或12位(分别对应历史仓和今仓)。

    持仓明细文件

    XXXXHoldDetails+日期

    持仓明细文件中的“成交流水号”仅针对上期所,如实输出成8位或12位(分别对应历史仓和今仓)。

    监控中心4.2版本格式

    期货成交明细文件

    XXXXtrddata+日期

    期货成交明细文件中的“成交流水号”仅针对上期所,如实输出成12位。

    期货平仓明细文件

    XXXXliquiddetails+日期

    期货平仓明细文件中的“成交流水号”仅针对上期所,如实输出成12位;“原成交流水号”针对上期所,如实输出成8位或12位(分别对应历史仓和今仓)。

    期货持仓明细文件

    XXXXholddetails+日期

    期货持仓明细文件中的“成交流水号”仅针对上期所,如实输出成8位或12位(分别对应历史仓和今仓)。

    期权成交明细文件

    XXXXopttrddata+日期

    期权成交明细文件中的“成交流水号”仅针对上期所,如实输出成12位。

    期权平仓明细文件

    XXXXoptliquiddetails+日期

    期权平仓明细文件中的“成交流水号”仅针对上期所,如实输出成12位;“原成交流水号”针对上期所,如实输出输出成8位或12位(分别对应历史仓和今仓)。

    期权持仓明细文件

    XXXXoptholddetails+日期

    期权持仓明细文件中的“成交流水号”仅针对上期所,如实输出成8位或12位(分别对应历史仓和今仓)。

    中金所DBF格式

    成交单

    XXXX_SG01_日期_1

    成交单文件中的“撮合编号”仅针对上期所,能如实输出且去掉前面的0。

    上述调整,仅针对有上期所交易的客户。敬请参与上期所交易的客户,务必确认你的清算系统是否支持上述变更,并自行完成调整。如不参与上期所交易的客户,可视情况进行处理。

    因金仕达软件商部分功能还在开发中,公司最终升级时间待定(最晚期限到9月21日铜期权正式上线,公司升级前会提前一个工作日通过邮箱或深圳通告知, 请注意查收),公司升级后只提供新格式结算数据。

    如您对本通知内容有任何疑问,请致电我司或金仕达公司进行了解。

    联系方式:

    金仕达软件商热线电话:021 - 80203592

    金元期货结算咨询电话:0898- 66676633

    金元期货信息技术咨询电话:0898- 66552066

     

    金元期货股份有限公司

    二〇一八年九月十三日

    附件一:上期所20180910关于上期所新版结算文件启用的通知.docx

    附件二:20180911_针对上海期货交易所新格式文件说明.docx